计划建设资金池管理方法
【专利摘要】本发明的计划建设资金池管理方法，通过系统手段将各阶段投资，计划金额、立项批复金额、设计批复金额、初步竣工决算金额、正式竣工决算金额、审计金额，各阶段金额控制在小于前一阶段的金额范围内，同时项目使用资金总额不能超年初计划总金额。利用这一方式可为业务人员解决原有手工或表格式的管控手段带来的不便，如后一阶段超前一阶段金额则系统不予通过，极大提高了审核的效率和便捷度。同时资金池可以将目前的可用资金有效的管理起来，使决策者可以实时掌控资金的使用情况，为项目再投资提供决策支持。
【专利说明】计划建设资金池管理方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种计划建设资金池管理方法。
【背景技术】
[0002]针对电信计划管理领域，在项目建设的各环节投资额度无法掌控，可用资金无法获取。对于单个项目来说，各阶段投资，计划金额、立项批复金额、设计批复金额、初步竣工决算金额、正式竣工决算金额、审计金额，各阶段金额需要控制在小于前一阶段的金额范围内，同时项目使用资金总额不能超年初计划总金额。另外，由于各项目使用资金不断滚动变化，剩余资金无法控制，无法及时用于其它项目的建设，产生更多的效益。对于电信计划管理领域来说，投资收入比是一个重要的考核指标，只有将投资进行有效控制，才能优化资源配比，进一步提闻效￡fL。
[0003]目前电信计划管理领域，大多采用粗放式管理的方式。前一年年底制定下一年的投资计划，计划内容包括计划的投资项目、计划投资金额、所属专业类型等内容。下一年即按照该计划执行，具体的项目及投资金额会有调整，所以带来的投资金额无法受控，往往在项目执行过程中投资金额不受控，致使金额超出计划，致使总金额超标。同时有些项目经过细化可研、设计后投资金额有可能缩减，这部分剩余资金由于在之前制定的计划中已经预占，及时有剩余资金也无法再利用，使得资金无法高效的利用。同时计划岗在年中审批计划外新增项目时也无法掌控目前资金的使用情况，无据可依。决策者在年中也无法获悉资金的整体占用和使用情况，在年中及时的对计划及项目的执行进行调整。另，目前电信计划领域粗放型的管理方式，由于资金使用情况不处于受控状态，无论是业务人员还是决策者均无法从局部及全局掌握项目进度、资金使用情况，不利于业务人员把控项目的具体实施操作，无据可循，同时不利用决策者对于整体资金使用情况的把控，无法对资金进行合理的优化配置。
【发明内容】
[0004]本发明要解决的技术问题是提供一种生产效率高，良品率高的计划建设资金池管理方法。
[0005]为解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案:年初计划金额制定下来后全部流入一个虚拟的资金池，资金池用于管控整个资本开支的投资分配，以保证所有项目的投资额度在全年计划范围内；资金池在年初的额度是最大的，随着项目建设进展资金池额度总体趋势是逐渐缩小，期间可能会有波动；在后续的项目进行中产生的金额小于前一阶段产生的金额，可通过系统做限制，只能小于或等于，不能大于，在金额录入时系统有判断，如超过需要填写原因，并提交领导审批，差额部分自动回流到资金池，可用于项目新增或已有项目投资调整；年终资金池的额度应为年度计划与资本开支完成额的差值，通过系统管控的资金池剩余的资本开支额度可以用于新增项目或控制新增项目或已有项目的投资调整；其中，资金池总金额的计算逻辑:年初计划批复金额减截止到当前资本开支金额；资金池可用额度:年初计划批复金额减预计本年度资本开支金额，当资金池可用额度为年度计划总投资金额的20%和0%时预警，可用于项目投资金额的调整审批依据、计划外新增项目审批依据，系统将比对资金池中可用资金，辅助判断是否可以调整或启动。
[0006]进一步地，所述年初计划金额为年初预算批复金额。
[0007]进一步地，所述后续的项目建设中产生的金额包含立项批复金额、设计批复金额、初步竣工决算金额、正式竣工决算金额和审计完成金额。
[0008]本发明的计划建设资金池管理方法，通过系统手段将各阶段投资，计划金额、立项批复金额、设计批复金额、初步竣工决算金额、正式竣工决算金额、审计金额，各阶段金额控制在小于前一阶段的金额范围内，同时项目使用资金总额不能超年初计划总金额。利用这一方式可为业务人员解决原有手工或表格式的管控手段带来的不便，如后一阶段超前一阶段金额则系统不予通过，极大提高了审核的效率和便捷度。同时资金池可以将目前的可用资金有效的管理起来，使决策者可以实时掌控资金的使用情况，为项目再投资提供决策支持。与原有电信计划领域传统的手工或表格记录各阶段金额进行金额控制的方式相比，本发明提供了系统自动完成的功能，如金额不符合该控制要求则不予提交审核，提高了业务人员工作效率。同时原有方式无法提供给决策者目前资金使用情况和可用资金的情况，本发明提供了领导视图功能使整体资金使用情况一目了然，同时提供了系统自动预警功能，为决策者提供决策支持。
【专利附图】
【附图说明】
[0009]图1为本发明整体资金池管控模式的示意图；
[0010]图2为本发明资金池其中一阶段在系统中的管控方式的示意图。
【具体实施方式】
[0011]本实施例中，参照图1至图2所示，该计划建设资金池管理方法，年初计划金额制定下来后全部流入一个虚拟的资金池，资金池用于管控整个资本开支的投资分配，以保证所有项目的投资额度在全年计划范围内；资金池在年初的额度是最大的，随着项目建设进展资金池额度总体趋势是逐渐缩小，期间可能会有波动；在后续的项目进行中产生的金额小于前一阶段产生的金额，可通过系统做限制，只能小于或等于，不能大于，在金额录入时系统有判断，如超过需要填写原因，并提交领导审批，差额部分自动回流到资金池，可用于项目新增或已有项目投资调整；年终资金池的额度应为年度计划与资本开支完成额的差值，通过系统管控的资金池剩余的资本开支额度可以用于新增项目或控制新增项目或已有项目的投资调整；其中，资金池总金额的计算逻辑:年初计划批复金额减截止到当前资本开支金额；资金池可用额度:年初计划批复金额减预计本年度资本开支金额，当资金池可用额度为年度计划总投资金额的20%和0%时预警，可用于项目投资金额的调整审批依据、计划外新增项目审批依据，系统将比对资金池中可用资金，辅助判断是否可以调整或启动。
[0012]其中，所述年初计划金额为年初预算批复金额。所述后续的项目建设中产生的金额包含立项批复金额、设计批复金额、初步竣工决算金额、正式竣工决算金额和审计完成金额等。
[0013]下面以具体实施例加以说明:[0014]以总部2011年计划为例，在2010年底某电信公司总部制定2011年投资计划，总金额为I亿元，总共包含了 20个项目(名称为项目I到项目20)，所以2011年总资金池为I亿元。2011年初，项目I启动，项目I的计划投资金额为1000万。这时由于项目I启动1000万资金被预占，所以资金池可用金额为9000万。随后进行可研编制，投资金额为900万，由于该金额小于计划金额所以可以进行提交，经过立项批复后，立项批复金额为900万。这时多余的100万资金回流到资金池，此时资金池可用资金为9100万。设计批复金额、初步竣工决算金额、正式竣工决算金额、审计金额按照该原理以此类推。除以上资金控制点可影响资金池金额外，项目经理可按照季度填报预计到年底的资本开支额。资金池可用资金为年初预计金额-预计到年底的资本开支额。这部分可用资金可用于其它项目的在投资(计划外项目)。
[0015]本发明的计划建设资金池管理方法，通过系统手段将各阶段投资，计划金额、立项批复金额、设计批复金额、初步竣工决算金额、正式竣工决算金额、审计金额，各阶段金额控制在小于前一阶段的金额范围内，同时项目使用资金总额不能超年初计划总金额。利用这一方式可为业务人员解决原有手工或表格式的管控手段带来的不便，如后一阶段超前一阶段金额则系统不予通过，极大提高了审核的效率和便捷度。同时资金池可以将目前的可用资金有效的管理起来，使决策者可以实时掌控资金的使用情况，为项目再投资提供决策支持。与原有电信计划领域传统的手工或表格记录各阶段金额进行金额控制的方式相比，本发明提供了系统自动完成的功能，如金额不符合该控制要求则不予提交审核，提高了业务人员工作效率。同时原有方式无法提供给决策者目前资金使用情况和可用资金的情况，本发明提供了领导视图功能使整体资金使用情况一目了然，同时提供了系统自动预警功能，为决策者提供决策支持。
[0016]以上已将本发明做一详细说明，以上所述，仅为本发明之较佳实施例而已，当不能限定本发明实施范围，即凡依本申请范围所作均等变化与修饰，皆应仍属本发明涵盖范围内。
【权利要求】
1.一种计划建设资金池管理方法，其特征在于:年初计划金额制定下来后全部流入一个虚拟的资金池，资金池用于管控整个资本开支的投资分配，以保证所有项目的投资额度在全年计划范围内；资金池在年初的额度是最大的，随着项目建设进展资金池额度总体趋势是逐渐缩小，期间可能会有波动；在后续的项目进行中产生的金额小于前一阶段产生的金额，可通过系统做限制，只能小于或等于，不能大于，在金额录入时系统有判断，如超过需要填写原因，并提交领导审批，差额部分自动回流到资金池，可用于项目新增或已有项目投资调整；年终资金池的额度应为年度计划与资本开支完成额的差值，通过系统管控的资金池剩余的资本开支额度可以用于新增项目或控制新增项目或已有项目的投资调整；其中，资金池总金额的计算逻辑:年初计划批复金额减截止到当前资本开支金额；资金池可用额度:年初计划批复金额减预计本年度资本开支金额，当资金池可用额度为年度计划总投资金额的20%和0%时预警，可用于项目投资金额的调整审批依据、计划外新增项目审批依据，系统将比对资金池中可用资金，辅助判断是否可以调整或启动。
2.根据权利要求1所述的计划建设资金池管理方法，其特征在于:所述年初计划金额为年初预算批复金额。
3.根据权利要求1所述的计划建设资金池管理方法，其特征在于:所述后续的项目建设中产生的金额包含立项批复金额、设计批复金额、初步竣工决算金额、正式竣工决算金额和申计完成金名页。
【文档编号】G06Q50/32GK103914747SQ201210593446
【公开日】2014年7月9日 申请日期:2012年12月31日 优先权日:2012年12月31日
【发明者】邱勇 申请人:亿阳信通股份有限公司, 北京亿阳信通科技有限公司