一种基于RPA机器人同步银行回执单到财务系统的方法与流程

本发明涉及一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，属于电子信息。

背景技术：

1、通过互联网的网络或专用网络，与银行系统以接口的方式对接，获取银行支付后的回执单信息和文件，现有使用的技术以webservice技术方式对接为主，由银行提供标准接口，企业按照银行提供的接口标准进行接入，银行可以为大客户提供erp系统接口标准，银行配合企业客户erp系统进行接口的接入。

2、原有技术存在缺陷或不足(相对本发明的技术进步而言)：1、原有技术不足：原有技术在获取银行回执单时，受网络要求限制要求高，如果安全措施不到位，可能会引发安全风险；另外对于部分企业使用时，无法申请到对应的接口权限；2、原有技术缺陷：原有技术方式在银行端接口发生变化后，原有对接不能继续使用，需要重新定制开发，才能满足需求，维护复杂。

3、为此，我们提出一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法。

技术实现思路

1、(一)要解决的技术问题

2、为解决上述问题，本发明基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统，以机器人为虚拟劳动，可以自动化处理大量繁琐、重复的手工操作，降低和节省了企业对接银行系统成本和大量的人力成本，同时提供高安全财务交易，经济效益高的基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法。

3、(二)技术方案

4、本发明的一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其包括如下步骤：

5、步骤(1)：rpa机器人打开浏览器，输入网银系统登录地址；

6、步骤(2)：输入用户的账号和密码，登录网银系统；

7、步骤(3)：rpa机器人登录到网银系统，切换到银行支付信息查询菜单下；步骤(4)：rpa机器人读取银行支付信息，并下载银行回执单文件；

8、步骤(5)：rpa保存银行回执单文件到服务文件目录；

9、步骤(6)：rpa机器人登录到财务系统；

10、步骤(7)：rpa通过财务系统支付信息找到对应的付款单；

11、步骤(8)：rpa机器人将银行回执单文件上传到付款单。

12、进一步地，所述步骤(1)到步骤(8)操作步骤如下：从开始打开浏览器输入网银地址并切换到支付信息页签，再下载银行回执单文件并读取银行支付信息到登入财务系统，之后打开付款单界面上传银行回执单文件，最后保存结束。

13、进一步地，所述rpa机器人包括机器人总控台、人工智能引擎端、主控机、流程运行器、编辑器、控制器和移动终端，及所述rpa机器人内还设定有rpa程序，可以通过定时自动启动程序方式，自动运行程序。

14、进一步地，所述步骤(2)的输入用户的账号和密码，登录网银系统中登录网银和操作网银时，都通过硬件网银专用ukey进行认证(银行ukey需要首先插到电脑上)，通过硬件和网络双重安全认证，并通过加密保存银行系统和财务系统的账户和密码(账号和密码需要加密后保存)，同时基于对账企业各网上银行的ukey，以登录各网上银行之后，其方法还包括：监控银行对账的易错操作流程，其中，易错操作流程包括：网上银行的登录、标准化处理，若确定易错操作流程出现异常，则调用异常对应的运行日志生成告警信息，并将告警信息基于预设发送方式发送到对应的维修人员终端，另外，预设发送方式包括：邮件、短信和微信消息。

15、进一步地，所述rpa机器人与所述财务系统之间设置有无线连接模块、处理模块、存储模块、导入模块和输出模块，通过处理模块可定时自动启动程序方式，自动运行程序；通过导入模块将所述步骤(5)中将rpa保存银行回执单文件到服务文件目录，通过输出模块将步骤(8)中rpa机器人将银行回执单文件上传到付款单。

16、进一步地，所述财务系统包括汇总单元、标注单元、批注单元、对比单元、检索单元和下载单元，对比单元包括“账户”、“户名”、“金额”以及“事项”这四项进行对比，汇总单元包括对同一账户和同一户名进行数据进行汇总及对与相关联的公司进行汇总，之后按照各个公司进行汇总形成与各家公司的对账单。

17、进一步地，在上述各个步骤中形成的每一份表单均按照生成顺序通过所述rpa机器人与所述网银系统在所述财务系统进行留存，用于后期核对检查使用。

18、进一步地，所述rpa机器人基于预设周期识别待对账企业各网上银行的ukey，以登录各网上银行，并导出各网上银行的银行流水文件，并基于所述网银系统的预置下载界面进行银行流水文件的导出，通过银行支付信息查找所述财务系统中的付款单信息，匹配银行回执单。

19、(三)有益效果

20、本发明与现有技术相比较，其具有以下有益效果：本发明基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统，以机器人为虚拟劳动，可以自动化处理大量繁琐、重复的手工操作，降低和节省了企业对接银行系统成本和大量的人力成本，同时提供高安全财务交易，经济效益高的基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法。

技术特征：

1.一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其特征在于：包括如下步骤：

2.根据权利要求1所述的一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其特征在于：所述步骤(1)到步骤(8)操作步骤如下：从开始打开浏览器输入网银地址并切换到支付信息页签，再下载银行回执单文件并读取银行支付信息到登入财务系统，之后打开付款单界面上传银行回执单文件，最后保存结束。

3.根据权利要求1所述的一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其特征在于：所述rpa机器人包括机器人总控台、人工智能引擎端、主控机、流程运行器、编辑器、控制器和移动终端，及所述rpa机器人内还设定有rpa程序，可以通过定时自动启动程序方式，自动运行程序，通过rpa方式下载银行回执单，rpa读取银行支付信息，根据支付信息生成银行回执单的文件名称。

4.根据权利要求1所述的一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其特征在于：所述步骤(2)的输入用户的账号和密码，登录网银系统中登录网银和操作网银时，都通过硬件网银专用ukey进行认证(银行ukey需要首先插到电脑上)，通过硬件和网络双重安全认证，并通过加密保存银行系统和财务系统的账户和密码(账号和密码需要加密后保存)，同时基于对账企业各网上银行的ukey，以登录各网上银行之后，其方法还包括：监控银行对账的易错操作流程，其中，易错操作流程包括：网上银行的登录、标准化处理，若确定易错操作流程出现异常，则调用异常对应的运行日志生成告警信息，并将告警信息基于预设发送方式发送到对应的维修人员终端，另外，预设发送方式包括：邮件、短信和微信消息。

5.根据权利要求1所述的一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其特征在于：所述rpa机器人与所述财务系统之间设置有无线连接模块、处理模块、存储模块、导入模块和输出模块，通过处理模块可定时自动启动程序方式，自动运行程序；通过导入模块将所述步骤(5)中将rpa保存银行回执单文件到服务文件目录，通过输出模块将步骤(8)中rpa机器人将银行回执单文件上传到付款单。

6.根据权利要求1所述的一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其特征在于：所述财务系统包括汇总单元、标注单元、批注单元、对比单元、检索单元和下载单元，对比单元包括“账户”、“户名”、“金额”以及“事项”这四项进行对比，汇总单元包括对同一账户和同一户名进行数据进行汇总及对与相关联的公司进行汇总，之后按照各个公司进行汇总形成与各家公司的对账单。

7.根据权利要求1所述的一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其特征在于：在上述各个步骤中形成的每一份表单均按照生成顺序通过所述rpa机器人与所述网银系统在所述财务系统进行留存，用于后期核对检查使用。

8.根据权利要求1所述的一种基于rpa机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其特征在于：所述rpa机器人基于预设周期识别待对账企业各网上银行的ukey，以登录各网上银行，并导出各网上银行的银行流水文件，并基于所述网银系统的预置下载界面进行银行流水文件的导出，通过银行支付信息查找所述财务系统中的付款单信息，匹配银行回执单。

技术总结
本发明公开了一种基于RPA机器人同步银行回执单到财务系统的方法，其包括如下步骤：步骤1)：RPA机器人打开浏览器，输入网银系统登录地址；步骤2)：输入用户的账号和密码，登录网银系统；步骤3)：RPA机器人登录到网银系统，切换到银行支付信息查询菜单下；步骤4)：RPA机器人读取银行支付信息，并下载银行回执单文件；步骤5)：RPA保存银行回执单文件到服务文件目录；步骤6)：RPA机器人登录到财务系统；步骤7)：RPA通过财务系统支付信息找到对应的付款单；步骤8)：RPA机器人将银行回执单文件上传到付款单；本发明基于RPA机器人同步银行回执单到财务系统，以机器人为虚拟劳动代替人工，节省企业对接成本和人力成本，安全性高，经济效益好。

技术研发人员：王宏林,张福民,方祝威
受保护的技术使用者：苏州工业园区考拉云智能科技有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/9/2