一种筹资分析方法与流程

文档序号:12366087阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种筹资分析方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1:选择一个筹资项目,并发起筹资方案;

S2:进行筹资计划的制定,其中,筹资计划包括设置多个投资机构的不同筹资计划,并且,能在同一个投资机构下设置多笔不同投资,每一笔投资分为不同时间点进行投入及回收;

S3:预设置指标的假设值,其中,指标的假设值包括贴现率、企业所得税率、增值税率、综合进项税率、增值税附加、销售税金附加、管理费及营销费用比例、贷款利息(综合)、所得税预征税率、增值税预征率;

S4:根据指标的假设值和制定的筹资计划,从经营、筹资两个方面进行项目现金流量的计算,生成反映经营、筹资活动对房地产项目现金流入流出影响的现金流量表;

S5:根据指标的假设值和生成的现金流量表,生成项目的利润表;

S6:根据筹资计划、指标的假设值、现金流量表和利润表,生成筹资计划收益展示表,该展示通过多个表格的形式展示计划、收益的具体数值,同时生成现金流图表直观形象地展示该筹资计划的资金的流入流出。

2.根据权利要求1所述的筹资分析方法,其特征在于,步骤S1中,在选择一个项目筹资项目时,通过选择一个新建的房地产项目、或者选择一个已进行测算的房地产项目、或者选择一个导入的房地产项目。

3.根据权利要求1所述的筹资分析方法,其特征在于,步骤S4中,生成的现金流量表中如期末现金流出现负值,则将现金流量表的页面背景改为红色,并提示使用者项目存在风险。

4.根据权利要求1所述的筹资分析方法,其特征在于,步骤S5中,生成的利润表按照“收入-费用=利润”的逻辑编制,并且,时间上按照年份汇总。

5.根据权利要求1所述的筹资分析方法,其特征在于,步骤S2中,多个投资机构的不同筹资计划包括基金信托的筹资计划、股权投资的筹资计划和银行贷款的筹资计划。

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