本发明涉及财务自动化处理技术领域，特别涉及一种电子记账平台系统及发票数据购方记账联次自动检查方法。
背景技术：
会计凭证的目标是提供有用的经济信息，提供信息的方式和途径是通过财务会计报告(主要是会计报表)，而会计报表的数据来自于会计账簿，记账的依据则是会计凭证，因此，记账的准确性尤为重要。
在电子记账平台中，针对同一订单多张发票记账的时候，为了避免重复记账，导致记账凭证错误，需要对发票间的勾稽关系进行发票联次检查。符合购方记账联次检查结果的票据进行记账，其余票据不能进行记账，保证记账凭证的准确性。
在目前已知的记账中，针对多张多种类型发票记账时，需要繁琐的人工检查发票联次是否需要记账，且针对每笔多票据的记账都需要进行检查，大量消耗人力资源，且不利于提升效率。
技术实现要素：
本发明的目的是克服上述背景技术中不足，提供一种电子记账平台系统及发票数据购方记账联次自动检查方法，针对多张多类型票据的业务类型记账时，只需要单次配置，即可根据业务类型自动对发票联次进行检查，对符合检查条件的发票联次进行记账，避免对多张票据进行记账，从而形成正确的记账凭证数据。
为了达到上述的技术效果，本发明采取以下技术方案：
一种电子记账平台系统，由颗粒中心、定义中心、构建中心及票据审核中心构成，其中；
所述颗粒中心中包含票据元素库，定义中心中包含票据模板定义模块，构建中心包含票据检查规则模块及业务审单规则模块，且所述票据检查规则模块中包含单证间规则检查模块，所述票据审核中心中包含票据上传模块、图像处理模块、图像识别模块及取值校对模块；
所述票据元素库与票据模板定义模块相连，票据模板定义模块与票据检查规则模块及业务审单规则模块相连，票据检查规则模块及业务审单规则模块与取值校对模块相连，票据上传模块与图像处理模块相连，图像处理模块与图像识别模块相连，图像识别模块与取值校对模块相连。
进一步地，所述票据元素库中设有以下要素单元：要素标识符、要素名称、数据类型、长度、精度、是否必须、所属元组、映射约束、取值说明。
同时，本发明还公开了发票数据购方记账联次自动检查方法，包含上述的一种电子记账平台系统，且具体包含以下步骤：
a.在所述票据元素库中配置票据元素，
其中，所述票据元素至少包含发票联次、订单发票类型、发票印刷号码、发票印刷代码、发票号码、发票名称，且所述发票名称中包含抄报税证明；
b.在所述票据模板定义模块中配置票据模板，且每个所述票据模板中均包含以下票据元素:发票联次、发票印刷号码，发票印刷代码，发票号码；
c.在单证间规则检查模块中配置购方记账联次规则，其中：
配置“发票联次”是“发票联”或“抵扣联”发票的发票印刷号码等于发票印刷代码，配置“发票联次”是“记账联”发票的发票号码等于发票名称是“抄报税证明”的发票号码；
d.在业务审单规则模块中配置订单业务类型规则检查，
包含单证间规则检查及采购业务类型与购方记账联次规则检查；
其中，单证间规则检查时需具体核对每个票据是否有相应的合同或订单与之相匹配，采购业务类型与购方记账联次规则检查时需核对每张采购票据是否均有相应的采购业务记录与之对应且票据是否满足购方记账联次规则；
e.在票据审核中心进行纸质票据上传及电子化，
具体为先在上传模块中将纸质票据上传，在图像处理模块中通过ocr识别对发票进行电子化，再在图像识别模块中对纸质票据进行ai识别处理，生成电子化票据数据，并对电子化票据数据进行存储并生成存储表，其中，存储表为由若干票据要素构成的要素表；
f.在取值校对模块中对电子化数据自动进行规则检查，
在纸质票据上传及电子化结束后，根据所述步骤d中采购业务类型与购方记账联次规则检查的规则，对电子化票据数据中的票据元素进行规则检查；
所述规则检查主要包含以下步骤：
f1.取值发票联次是“发票联”发票的发票印刷号码的元素数据；
f2.取值发票联次是“发票联”发票的发票印刷代码的元素数据；
f3.判断步骤f1与步骤f2中的取值是否相等；
f4.取值发票联次是“抵扣联”发票的发票印刷号码的元素数据；
f5.取值发票联次是“抵扣联”发票的发票印刷代码的元素数据；
f6.判断步骤f5与步骤f6中的取值是否相等；
f7.核对所述步骤f3及步骤f6中的判断结果是否均为相等，若是，则通过本次规则检查并进行记账，否则，结束本次规则检查；
f8.取值发票联次是“发票联”发票的发票号码的元素数据；
f9.取值发票名称是“抄报税证明”的发票号码的元素数据；
f10.判断步骤f8与步骤f9中的取值是否相等，若是，则通过本次规则检查并进行记账，否则，结束本次规则检查。
进一步地，所述步骤b中的票据模板中至少包括票据模板名称、票据模板编码、说明、对应的纸质票据样图字段。
进一步地，所述步骤e中要素表中至少包括：要素名称、要素所属票据id、要素编码、要素值。
本发明与现有技术相比，具有以下的有益效果：
本发明的一种电子记账平台系统即发票数据购方记账联次自动检查方法，针对多张多类型票据的业务类型记账时，可一次性完成全部配置，从而根据业务类型，自动对发票联次进行检查，并对符合检查条件的发票联次进行记账，避免对多张票据进行记账，最终形成正确的记账凭证数据，可有效提升工作效率。
附图说明
图1是本发明的一个实施例的发票数据购方记账联次自动检查方法的示意图。
具体实施方式
下面结合本发明的实施例对本发明作进一步的阐述和说明。
实施例1：
一种电子记账平台系统，由颗粒中心、定义中心、构建中心及票据审核中心构成。
所述颗粒中心中包含票据元素库，用户在票据元素库中可根据需求配置多项票据元素，票据元素是纸质发票上的组成元素，是信息化记账时电子票据最小的组成颗粒，配置票据要素主要字段包括，作为要素的唯一识别编号的要素标识符，要素名称，数据类型，长度，精度，是否必须，所属元组，映射约束，取值说明，其中，本实施例中配置的票据元素主要包括：发票联次、订单发票类型、发票号码_印刷、发票代码_印刷、发票号码、发票名称，且所述发票名称中包含抄报税证明。
定义中心中包含票据模板定义模块，票据模板是电子化的票据数据存在形式。可以通过票据模板与具体的纸质票据相对应，票据模板是由多个票据元素组成。同一种票据模板对应同一种纸质票据。票据模板主要包括票据模板名称，票据模板编码，说明，对应的纸质票据样图字段，且每个发票类型的票据模板必须包含发票联次、发票号码_印刷，发票代码_印刷，发票号码等票据基本元素。
构建中心包含票据检查规则模块及业务审单规则模块，票据检查规则模块是专门配置公式的模块，公式主体包括不同的票据元素及计算逻辑运算符号，判断逻辑运算符。
其中，针对购方记账联次检查，需要配置规则为，如果是增值税发票，配置：“发票联次”是“发票联”的发票号码_印刷等于发票代码_印刷，并且“发票联次”是“抵扣联”的发票号码_印刷等于发票代码_印刷，或“发票联次”是“记账联”的发票号码等于发票名称是“抄报税证明”的发票号码。
且所述票据检查规则模块中包含单证间规则检查模块，在单证间规则检查模块中可针对每个订单进行检查，检查时需要检查多个票据间的勾稽关系，是否满足相关规则，并对满足规则的票据进行订单记账。
在业务审单规则模块中配置采购业务类型并与票据检查规则模块中购方记账联次检查挂钩。
所述票据审核中心中包含票据上传模块、图像处理模块、图像识别模块及取值校对模块。
进行票据检查前首先需要在票据上传模块中上传多种类型的纸质发票，并在图像处理模块中进行图像处理后，在图像识别模块中对纸质票据进行ai识别处理，生成电子化票据数据，并对电子化数据进行存储且存储表为要素表。其中要素表中存储的字段包括：要素名称、要素所属票据id、要素编码、要素值。
最后在取值校对模块中根据在票据检查规则模块中配置的相关检查规则自动进行票据上识别的票据元素对应值进行计算判断。
所述票据元素库与票据模板定义模块相连，票据模板定义模块与票据检查规则模块及业务审单规则模块相连，票据检查规则模块及业务审单规则模块与取值校对模块相连，票据上传模块与图像处理模块相连，图像处理模块与图像识别模块相连，图像识别模块与取值校对模块相连。
实施例2
本实施例是在基于实施例1中的电子记账平台系统中进行，且本发票数据购方记账联次自动检查方法的原理主要为：
基于在电子记账平台中上传多种类型发票，再通过ocr识别对发票进行电子化，根据定义中心配置的票据模板，将ocr识别数据与票据元素一一对应，并通过配置的规则检查，对购方记账联次进行检查。
对于所有的订单内上传的票据，自动检查发票联次等于“发票联”，同时，对于订单中出现的“增值税专用发票”单据，则检查“发票联”和“抵扣联”同时存在发票印刷号码与发票印刷代码，当发票联次为“记账联”时，检查会计服务订单内，“抄报税证明”的发票号码是否等于该记账联的发票号码。如果满足检查条件，对记账联次发票数据进行记账，形成正确记账凭证。
具体的步骤流程如图1所示，
步骤一：配置票据元素
在电子记账平台-颗粒中心-票据元素库中增加以下票据元素：
发票联次、订单发票类型、发票号码_印刷、发票代码_印刷、发票名称，其中，发票名称中包含“抄报税证明”。
步骤二：增加票据模板
在电子记账平台-定义中心-票据模板定义模块中增加增购方发票票据模板、增加报销凭证票据模板、增加申请书报销模板，并分别为各模板配置以下票据元素：发票联次、订单发票类型、发票号码_印刷、发票代码_印刷。
步骤三：配置购方记账联次检查
在电子记账平台-构建中心-票据检查规则模块-单证间规则检查模块中增加购方记账联次规则，具体为：
“发票联次”是“发票联”发票的发票号码_印刷等于发票代码_印刷并且“发票联次”是“抵扣联”发票的发票号码_印刷等于发票代码_印刷，或“发票联次”是“记账联”发票的发票号码等于发票名称是“抄报税证明”的发票号码。
步骤四：配置业务类型检查规则
在电子记账平台-构建中心-业务审单规则模块中配置单证间规则检查，并将采购业务类型与购方记账联次规则挂钩。
步骤五：票据上传
在电子记账平台-票据审核中心中新增采购业务订单，上传购方票据。
首先在票据上传模块中上传票据后，通过分别在图像处理模块、图像识别模块中进行图像处理后及ai识别处理后，生成电子化票据数据并存储表电子票据数据。
具体的检查判断方法为：
a、取值发票联次是“发票联”的发票号码_印刷元素数据
b、取值发票联次是“发票联”的发票代码_印刷元素数据
c、判断步骤a与步骤b中的取值是否相等，相等时满足条件
d、取值发票联次是“抵扣联”的发票号码_印刷元素数据
e、取值发票联次是“抵扣联”的发票代码_印刷元素数据
f、判断步骤d与步骤e中的取值是否相等，相等时满足条件
g、如果步骤c与步骤f同时满足条件，则可以进行记账
h、取值发票联次是“发票联”的发票号码元素数据
i、取值发票名称是“抄报税证明”的发票号码元素数据
j、判断步骤h与步骤i中的取值是否相等，相等时满足条件
k、如果步骤j满足条件，则可以进行记账
本实施例上传的增值税发票中，识别完数据分别为：
票据01：
发票联次：记账联；
订单发票名称：定额发票；
发票号码：2687171；
发票代码_印刷：211001460010；
票据02：
发票联次：(空)；
订单发票名称：抄报税证明；
发票号码：211001460010；
发票代码_印刷：211001460010。
步骤六：票据检查
在电子记账平台-票据审核中心-取值校对模块中对识别到的票据进行购方记账联次检查，本实施例中具体为：
取值发票联次是“记账联”的发票号码为211001460010，取值发票名称是“抄报税证明”的发票号码为211001460010，检查通过，对记账联次数据进行记账。
可以理解的是，以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式，然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言，在不脱离本发明的精神和实质的情况下，可以做出各种变型和改进，这些变型和改进也视为本发明的保护范围。