用于企业经营分析的日分解报表系统的制作方法

本发明涉及财务报表处理技术领域，尤其涉及一种用于企业经营分析的日分解报表系统。

背景技术：

企业经营中，领导者每天都能希望出具每日的经营报表，用于指导经营。传统的经营日报表会按照每天的实际发生来汇总数据，生成经营日报表。企业在实际经营中，由于部分经费是在每个月乃至每季度的某一天发生一次，例如：房租、水电费、办公用品等费用。

上述情况，按照传统的经营日报表出具方法，对于企业来说，经营指导意义不大，没有发生大额费用的时候，从每天的经营日报表中看到的经营情况是挺好的，可是等到月末，发生了应该分摊到每一天的大额费用，将会直接影响当天的经营情况，就算当天经营的很好，从经营日报表中看到的信息也与实际经营本质产生较大偏差。将本来应该分摊到每一天的费用，集中算到实际费用发生的当天了，不能真实映每一天经营的本质情况。

综上可知，现有技术在实际使用上显然存在不便与缺陷，所以有必要加以改进。

技术实现要素：

针对上述的缺陷，本发明的目的在于提供一种用于企业经营分析的日分解报表系统，其可以通过参数控制及算法逻辑，实现经营日报表能满足不同企业经营科目不同，以及及同一企业不同阶段经营科目不同的智能核算需求，与现有技术相比，无需二次开发，可以满足广泛企业的需求，减少企业投入，指导企业正确分析每一天的经营数据，减少经营决策误判。

为了实现上述目的，本发明提供一种用于企业经营分析的日分解报表系统，包括：

设置模块，用于在经营日报表中的“经营科目”中，设置“是否需要启用日分解”选项；

输入模块，预设月度预算金额；

判断处理模块，用于调取经营科目明细账中每一天的实际发生数据与所述月度预算金额进行比对；

计算处理模块，用于根据比对结果，对日分解金额计算处理。

根据本发明的用于企业经营分析的日分解报表系统，所述计算处理模块用于：自每月1日至31日止，按日期推进计算，如果对应日期之前，经营科目明细账累计发生金额小于或等于月度目标预算金额时，将经营日报表中对应经营科目为对应为每天的金额；或者

将月度目标管理所填金额按工作日天数拆分显示，当某一天经营科目明细账累计发生金额大于月度目标预算金额时，将超出部分金额，自当天起分解到当月剩余工作天数，并加上目标预算分金额，显示到自当天起的余下日期里。

本发明还提供一种报表分解方法，所述方法包括如下步骤：

在经营日报表中的“经营科目”中，设置“是否需要启用日分解”选项；

预设月度预算金额；

调取经营科目明细账中每一天的实际发生数据与所述月度预算金额进行比对；

根据比对结果，对日分解金额计算处理。

根据本发明的报表分解方法，所述日分解包括工作日分解与自然日分解。

根据本发明的报表分解方法，所述根据比对结果，对日分解金额计算处理步骤包括：

自每月1日至31日止，按日期推进计算，如果对应日期之前，经营科目明细账累计发生金额小于或等于月度目标预算金额时，经营日报表中对应经营科目每天的金额。

根据本发明的报表分解方法，所述根据比对结果，对日分解金额计算处理步骤包括：

将月度目标管理所填金额按工作日天数拆分显示，当某一天经营科目明细账累计发生金额大于月度目标预算金额时，将超出部分金额，自当天起分解到当月剩余工作天数，并加上目标预算分金额，显示到自当天起的余下日期里，若后期再月发生，按同样方法，在期后面日期追加计算，不影响之前日报表显示金额数据。

本发明适用于财务报表处理技术领域，提供了一种用于企业经营分析的日分解报表系统，包括：设置模块，用于在经营日报表中的“经营科目”中，设置“是否需要启用日分解”选项；预设月度预算金额；判断处理模块，用于调取经营科目明细账中每一天的实际发生数据与所述月度预算金额进行比对；计算处理模块，用于根据比对结果，对日分解金额计算处理。本发明还相应的提供一种报表分解方法。借此，本发明可以通过参数控制及算法逻辑，实现经营日报表能满足不同企业经营科目不同，以及及同一企业不同阶段经营科目不同的智能核算需求，与现有技术相比，无需二次开发，可以满足广泛企业的需求，减少企业投入，指导企业正确分析每一天的经营数据，减少经营决策误判。

附图说明

图1是本发明的系统结构示意图；

图2是本发明一实施例的系统结构示意图；

图3是本发明的方法流程图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

参见图1，本发明提供了一种用于企业经营分析的日分解报表系统，包括：

设置模块，用于在经营日报表中的“经营科目”中，设置“是否需要启用日分解”选项；

输入模块，预设月度预算金额；

判断处理模块，用于调取经营科目明细账中每一天的实际发生数据与所述月度预算金额进行比对；

计算处理模块，用于根据比对结果，对日分解金额计算处理。

根据本发明的用于企业经营分析的日分解报表系统，所述计算处理模块用于：自每月1日至31日止，按日期推进计算，如果对应日期之前，经营科目明细账累计发生金额小于或等于月度目标预算金额时，将经营日报表中对应经营科目为对应为每天的金额；或者

将月度目标管理所填金额按工作日天数拆分显示，当某一天经营科目明细账累计发生金额大于月度目标预算金额时，将超出部分金额，自当天起分解到当月剩余工作天数，并加上目标预算分金额，显示到自当天起的余下日期里。

需要说明的，图1仅示出了与本发明相关的部分，而实际应用中需参见图2。本系统含资源层、组件层、应用层、及用户层四层结构，资源层包含服务器系统及数据库系统，分别用于安装本系统软件和存储本系统数据；组件层用于控制和管理系统，确保系统的数据安全；应用层是本系统的功能部分，所有逻辑处理在本层实现；用户层是指用户操作处理的方式。

再参见图3，本发明提供了一种报表分解方法，其可以通过如图1所示的系统实现，该方法包括：

步骤s301，在经营日报表中的“经营科目”中，设置“是否需要启用日分解”选项；

步骤s302，预设月度预算金额；

步骤s303，调取经营科目明细账中每一天的实际发生数据与所述月度预算金额进行比对；

步骤s304，根据比对结果，对日分解金额计算处理。

本发明通过在经营日报表中的“经营科目”中，设置“是否需要启用日分解”选项，对所需要进行日分解的科目进行控制。另外在日历中设置工作日历，同时在“参数控制”中设置“工作日分解”和“自然日分解”两个二选一的参数。工作日分解，是指将“月度目标管理”中对应经营科目的预算数按工作日天数进行平均分解；自然日分解，是指将“月度目标管理”中对应科目的预算数按自然日历天数进行平均分解。“经营科目明细账”是指经营科每天实际发生的明细金额；“月度目标管理”是指每月填报的月度预算金额；在查看“经营日报表”时，系统会自动查找“经营日报表”中对应“经营科目”在月度目标管理中填报的月度预算金额，再调取经营科目明细账中每一天的实际发生数据进行比对。自每月1日至31日止，按日期推进计算，如果对应日期之前，经营科目明细账累计发生金额小于或等于月度目标预算金额时，经营日报表中对应经营科目每天的金额；将月度目标管理所填金额按工作日天数拆分显示，当某一天经营科目明细账累计发生金额大于月度目标预算金额时，将超出部分金额，自当天起分解到当月剩余工作天数，并加上目标预算分金额，显示到自当天起的余下日期里，若后期再月发生，按同样方法，在期后面日期追加计算，不影响之前日报表显示金额数据。

综上所述，本发明适用于财务报表处理技术领域，提供了一种用于企业经营分析的日分解报表系统，包括：设置模块，用于在经营日报表中的“经营科目”中，设置“是否需要启用日分解”选项；预设月度预算金额；判断处理模块，用于调取经营科目明细账中每一天的实际发生数据与所述月度预算金额进行比对；计算处理模块，用于根据比对结果，对日分解金额计算处理。本发明还相应的提供一种报表分解方法。借此，本发明可以通过参数控制及算法逻辑，实现经营日报表能满足不同企业经营科目不同，以及及同一企业不同阶段经营科目不同的智能核算需求，与现有技术相比，无需二次开发，可以满足广泛企业的需求，减少企业投入，指导企业正确分析每一天的经营数据，减少经营决策误判。

当然，本发明还可有其它多种实施例，在不背离本发明精神及其实质的情况下，熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形，但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。