基于工程全过程管理的工程成本自动分摊方法及系统与流程

1.本发明涉及电力系统信息管理技术领域，尤其涉及一种基于工程全过程管理的工程成本自动分摊方法及系统。


背景技术：

2.现有的基于erp实现的工程成本自动分摊，本质上来讲仍然各个相对独立的业务环节，通过线下流程管控方式进行衔接，其与各专业系统之间仍然是彼此割裂的，仅能够实现个别业务环节的线上流转，实际上完全达不到工程项目从立项到成本自动分摊入账全过程线上管控的目的。
3.各专业系统与erp系统数据和业务标准不统一。erp二次开发功能需借助人工进行数据标准转换和跨系统导入导出，导致工作效率低下，且容易出现人为因素的错误，造成业务流程和数据衔接不顺畅。
4.针对国家电网公司项目全过程管理的业务现状，并不能够满足工程成本自动分摊全流程线上管理的业务需求。传统方式下，业务流程存在断点，业务衔接不紧密和功能点分散化等问题，均导致工程成本自动分摊效率低下，严重影响了国家电网公司有效资产规模的增加。
5.目前，随着电网的规模不断扩大，电力公司不断加大对电力基础建设及电力改造项目的投入，每年工程项目、固定资产数量庞大，对于工程实施过程中可能发生的问题，如工程成本自动分摊不合理等问题的解决，无法给以更大帮助。同时，无法在erp系统中直观地查询工程成本情况，资产与设备、物料之间关系难以追溯。
6.为了有效解决以上问题，本发明通过信息化手段搭建高效、智能的信息平台，与pms、经法等系统业务流程全面贯通，并与相关专业管理平台全面衔接，将传统的线下流程迁移到线上，通过工作流形式，在线上流程化地驱动整个项目验收到竣工决算转资过程，并与相关专业管理平台全面衔接，利用技术手段规范管理项目管理全过程、实现工程全过程价值传递有序、业务实时查询、信息全面共享。


技术实现要素：

7.本发明提供了一种基于工程全过程管理的工程成本自动分摊方法及系统，通过对工程各环节产生的数据进行收集、整理、传输、对比，实现对工程全过程的实时监控，同一设备在物资、设备、资产模块中实现编码联动，并具有自动成本预警，自动形成资产台账，自动分摊资产价值等功能。
8.为了达到上述目的，本发明采用以下技术方案实现：
9.基于工程全过程管理的工程成本自动分摊方法，包括如下步骤：
10.s1.wbs分摊标志位维护及自动写入wbs主数据,建立标准wbs架构与wbs标志位对应关系，用于确定项目各层级的资产属性及费用性质；
11.s2.电网工程明细概算导入及维护，设计调整明细概算结构化模板，并进行系统固
化；
12.s3.设备材料清册集成维护及联动创建采购申请,设计开发设备材料清册系统管理工具，录入设备材料清册用于后续采购申请联动创建业务；
13.s4.工程物资需求提报及发货准确性校验、工程服务需求提报准确性校验；
14.s5.物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码对应关系维护及线上审批工作流，实现设备分类、资产分类和物料/物料组对应关系的批量导入、维护和查询、物料组与标准wbs对应关系查询；
15.s6.通过wbs识别码与服务类型的自定义配置，自动调用采购申请创建标准程序，实现一键创建采购申请、采购订单；
16.s7.工程概算明细和实际开/竣工日期维护存在性校验:在erp系统执行成本入账或资金支付,以及工程预转资操作时对工程概算明细信息、实际开工日期和实际竣工日期录入的及时准确进行强校验；
17.s8.合同执行情况报表展示:以项目为最小单元按需获取工程物资和服务类采购合同信息，形成工程项目合同执行情况基础数据表；
18.s9.工程成本暂估入账,系统抽取服务采购订单金额和服务确认金额，自动计算暂估成本，并开发线上审批工作流，生成暂估成本凭证；
19.s10.工程现场验收盘点；在工程竣工投运前，工程管理部门从erp系统中导出设备清册提交至实物资产管理部门、物资管理部门、财务部门；
20.s11.工程成本自动分摊，包括按概算比例分摊和按设备购置价值比例分摊两种方式；
21.所述按概算比例分摊包括：基于建筑、安装工程费明细概算，计算各层级金额权重；建筑工程费分摊；安装工程费分摊；其他费用分摊；
22.所述按设备购置价值比例分摊包括：按项目明细wbs和资产类标志位，区分设备成本和待分摊成本；按直接形成设备成本计算各设备价值比例；按设备价值比例待分摊成本。
23.进一步，所述步骤s1中，所述wbs分摊标志位维护及自动写入wbs主数据包括下列步骤：
24.s1.1.wbs分摊一览表标志位维护及导入功能；
25.s1.2.wbs架构创建wbs标志位自动写入功能；
26.进一步，所述步骤s2中，所述概算导入及维护包括下列步骤：
27.s2.1.电网工程概算明细导入功能；
28.s2.2.电网工程概算明细集成。
29.进一步，所述步骤s3中，所述设备材料清册集成维护包括下列步骤：
30.s3.1.通过设备材料清册系统管理工具，进行清册模板下载、导入、修改和查询；
31.s3.2.导入或修改设备材料清册时设置关键性信息校验；
32.s3.3.设备材料清册导入支持财务部门审核功能，确保清册中物资与wbs架构对应关系准确；
33.s3.4.由工程造价软件录入设备材料清册并通过接口将设备材料清册信息传递到erp系统，用于后续采购申请联动创建业务。
34.进一步，所述步骤s5中，所述物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码
对应关系维护包括下列步骤：
35.s5.1.物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码对应关系批量维护功能；
36.s5.2.物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码对应关系审批工作流；
37.s5.3.工程物资需求提报物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码对应关系系统应用增强，物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码对应关系批量维护。
38.进一步，所述步骤s6中，所述一键创建采购申请、采购订单包含下列步骤：
39.s6.1.选择输入项目定义或项目子项、服务类型，自动筛选出与服务类型对应的wbs；
40.s6.2.业务部门勾选wbs，填入税率、金额信息；
41.s6.3.自动调用采购申请创建标准程序，实现一键创建。
42.进一步，所述步骤s7中，所述工程概算明细和实际开/竣工日期维护存在性校验包含下列步骤：
43.s7.1.设计开发项目成本入账和第一笔资金支付前，检查对应“实际开工日期”和项目概算明细信息是否已维护的强校验；
44.s7.2.在工程预转资阶段，检查项目主数据中的“实际竣工日期”是否维护。
45.进一步，所述步骤s9中，所述工程成本暂估入账包含下列步骤：
46.s9.1.在工程预转资前针对电网工程未完全入账的工程服务类采购合同计算暂估成本；
47.s9.2.通过线上审批工作流，业务部门审核确认。
48.进一步，所述步骤s10中，所述工程现场验收盘点包含下列步骤：
49.s10.1.电网基建-主网工程现场验收盘点；
50.s10.2.电网基建-配网工程现场验收盘点；
51.s10.3.电网生产技改工程现场验收盘点；
52.s10.4.设备清册生成及与pms集成；
53.s10.5.设备台账信息回传erp系统及创建设备卡片；
54.s10.6.设备资产联动功能。
55.本发明还涉及一种基于工程全过程管理的工程成本自动分摊系统，用于实现如上所述的方法，所述系统包括：
56.维护模块，用于wbs分摊标志位维护及自动写入wbs主数据,建立标准wbs架构与wbs标志位对应关系，用于确定项目各层级的资产属性及费用性质；
57.导入模块，用于电网工程明细概算导入及维护，设计调整明细概算结构化模板，并进行系统固化；
58.创建模块，用于设备材料清册集成维护及联动创建采购申请,设计开发设备材料清册系统管理工具，录入设备材料清册用于后续采购申请联动创建业务；
59.第一校验模块，用于工程物资需求提报及发货准确性校验、工程服务需求提报准确性校验；
60.关系维护及审批模块，用于物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码
对应关系维护及线上审批工作流，实现设备分类、资产分类和物料/物料组对应关系的批量导入、维护和查询、物料组与标准wbs对应关系查询；
61.配置模块，用于通过wbs识别码与服务类型的自定义配置，自动调用采购申请创建标准程序，实现一键创建采购申请、采购订单；
62.第二校验模块，用于工程概算明细和实际开/竣工日期维护存在性校验:在erp系统执行成本入账或资金支付,以及工程预转资操作时对工程概算明细信息、实际开工日期和实际竣工日期录入的及时准确进行强校验；
63.展示模块，用于合同执行情况报表展示:以项目为最小单元按需获取工程物资和服务类采购合同信息，形成工程项目合同执行情况基础数据表；
64.入账模块，用于工程成本暂估入账,系统抽取服务采购订单金额和服务确认金额，自动计算暂估成本，并开发线上审批工作流，生成暂估成本凭证；
65.盘点模块，用于工程现场验收盘点；在工程竣工投运前，工程管理部门从erp系统中导出设备清册提交至实物资产管理部门、物资管理部门、财务部门；
66.自动分摊模块，用于工程成本自动分摊。
67.与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明统一wbs架构及标志位属性：用于确定项目各层级的资产属性及费用性质，统一财务与业务信息管理标准，为设备购置及其他费用分摊奠定基础；建立“四码”对应标准库。贯通项目物料从工程设计、物资采购、设备资产形成的全链条链路；明确各类费用分摊规则与资产形成来源，实现工程成本自动分摊的高效与准确。细化各类费用分摊规则与资产形成来源，实现设备资产价值自动归集。
68.本发明将传统的线下流程迁移到线上，通过工作流形式，在线上流程化地驱动整个项目验收到竣工决算转资过程，利用技术手段规范管理项目管理全过程、实现工程全过程价值传递有序、业务实时查询、信息全面共享。从根本上实现了工程成本自动分摊的效率与质量。在电力系统的工程管理中,引入了成本自动分摊的理念,在工程实施管理过程中,实现了工程成本全流程管控,使得电力工程管理可操作性更强,工程成本管理更科学。
附图说明
69.附图1是本发明基于工程全过程管理的数据流向图
70.附图2是本发明基于工程全过程管理的工程成本自动分摊流程图
71.附图3是本发明基于工程全过程管理的工程成本自动分摊的职能部门关系图
具体实施方式
72.下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明：
73.附图1表示出了本发明基于工程全过程管理的数据流向图。进一步地，参见附图2，示出了本发明基于工程全过程管理的工程成本自动分摊流程图。本发明所述基于工程全过程管理的工程成本自动分摊方法，包括如下步骤：
74.s1.wbs分摊标志位维护及自动写入wbs主数据,建立标准wbs架构与wbs标志位对应关系，系统固化wbs标志位，作为工程概算及预算控制的载体，用于确定项目各层级的资产属性及费用性质；
75.s1.电网工程明细概算导入及维护，根据基建工程和生产技改工程标准wbs架构，
设计调整明细概算结构化模板，并进行系统固化。优化调整基建主网工程概算明细结构化信息通用模板，调整明细概信息的导入功能。
76.s3.设备材料清册集成维护及联动创建采购申请,设计开发设备材料清册系统管理工具，支持设备材料清册模板下载、导入、修改和查询功能。由工程造价软件录入设备材料清册并通过接口将设备材料清册信息传递到erp系统，用于后续采购申请联动创建业务。
77.s4.工程物资需求提报及发货准确性校验、工程服务需求提报准确性校验；
78.s5.“四码”(物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码)对应关系维护及线上审批工作流，在erp系统设计开发
‘
四码“对应关系批量维护功能，实现设备分类、资产分类和物料(组)对应关系的批量导入、维护和查询、物料组与标准wbs对应关系查询等
79.s6.工程服务采购申请、采购订单“一键式”智能创建,通过wbs识别码与服务类型的自定义配置，自动调用采购申请创建标准程序，实现一键创建采购申请、采购订单。
80.s7.工程概算明细和实际开(竣)工日期维护存在性校验:在erp系统执行成本入账(或资金支付)和工程预转资操作时对“工程概算明细信息”、“实际开工日期”和“实际竣工日期”录入的及时准确进行强校验
81.s8.合同执行情况报表展示:以项目为最小单元按需获取工程物资和服务类采购合同信息，形成工程项目合同执行情况基础数据表。
82.s9.工程成本暂估入账；系统抽取服务采购订单金额和服务确认金额，自动计算暂估成本，并开发线上审批工作流，生成暂估成本凭证。
83.s10.工程现场验收盘点；在工程竣工投运前，工程管理部门从erp系统中导出《设备清册》提交至实物资产管理部门、物资管理部门、财务部门。
84.s11.工程成本自动分摊提供两种方式，分别为按概算比例分摊和按设备购置价值比例分析；
85.所述步骤s1中，wbs标志位及wbs主数据维护包括以下步骤：
86.a.wbs分摊(一览表)标志位维护及导入功能；
87.b.wbs架构创建“wbs标志位”自动写入功能
88.所述步骤s2中，概算导入及维护包括以下步骤：
89.a.电网工程概算明细导入功能
90.b.电网工程概算明细集成
91.所述步骤s3中，材料清册集成包括以下步骤：
92.a.通过设备材料清册系统管理工具，进行清册模板下载、导入、修改和查询；
93.b.导入或修改设备材料清册时设置关键性信息校验
94.c.设备材料清册导入支持财务部门审核功能，确保清册中物资与wbs架构对应关系准确。
95.由工程造价软件录入设备材料清册并通过接口将设备材料清册信息传递到erp系统，用于后续采购申请联动创建业务。
96.所述步骤s5中，四码对应维护包括以下步骤：
97.a.“四码”(物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码)对应关系批量维护功能
98.b.“四码”(物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码)对应关系审批工
作流
99.c.工程物资需求提报“四码”(物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码)对应关系系统应用增强“四码”(物料编码、设备类型编码、资产细类编码及wbs识别码)对应关系批量维护功能
100.所述步骤s6中，采购申请，采购订单创建包含以下步骤：
101.a.选择输入项目定义或项目子项、服务类型，自动筛选出与服务类型对应的wbs
102.b.业务部门勾选wbs，填入税率、金额等信息
103.c.自动调用采购申请创建标准程序，实现一键创建
104.所述步骤s7中，校验包含以下步骤：
105.a.设计开发项目成本入账和第一笔资金支付前，检查对应“实际开工日期”和项目概算明细信息是否已维护的强校验
106.b.在工程预转资阶段，检查项目主数据中的“实际竣工日期”是否维护
107.所述步骤s9中，暂估入账包含以下步骤：
108.a.在工程预转资前针对电网工程未完全入账的工程服务类采购合同计算暂估成本。
109.b.通过线上审批工作流，业务部门审核确认
110.所述步骤s10中，验收盘点环节包含以下步骤：
111.a.电网基建-主网工程现场验收盘点
112.b.电网基建-配网工程现场验收盘点
113.c.电网生产技改工程现场验收盘点
114.d.设备清册生成及与pms集成
115.e.设备台账信息回传erp系统及创建设备卡片
116.f.设备资产联动功能
117.所述步骤s11中，具体分摊规则包含以下步骤：
118.(1)按概算明细分摊：
119.a.基于建筑、安装工程费明细概算，计算各层级金额权重，将入账的各项费用分摊至建、安明细wbs层级
120.b.建筑工程费分摊：根据wbs标志位提取形成资产层级的价值并计算权重，并按此分摊房屋、建筑物等资产价值。
121.c.安装工程费分摊：根据wbs标志位建立各费用和明细wbs的匹配关系，基于各明细层级价值直接匹配到安装设备wbs层级。按指定分摊后设备购置价值权重进行分摊；
122.d.其他费用分摊：通过wbs标志位分摊至相应的建安设。
123.(2)按设备购置价值比例分摊：
124.a.按项目明细wbs和资产类标志位，取实际成本金额，区分直接形成的设备成本和待分摊成本；
125.b.按直接形成设备成本计算各设备价值比例；
126.c.按设备价值比例待分摊成本(先建筑安装，再其他费用)。
127.参见附图3，是本发明基于工程全过程管理的工程成本自动分摊系统职能部门关系图。按照本发明所述方法，工程管理工作是以财务资产部为核心，其他各管理部门辅助，
实现对工程的全过程管控。各部门具体职能如下：
128.项目立项阶段：发展策划部门负责结合电网投资能力及电网发展需要，合理安排电网规划和投资计划；负责按照标准wbs架构搭建项目wbs架构；负责录入项目明细概(估)算和设备材料清册；财务部门负责审核项目wbs架构搭建、项目明细概算；审核并发布项目投资预算；审核设备材料清册。
129.项目建设阶段：发展策划部门负责项目前期费的管理和使用，及时办理项目前期费用结算、报账和资料传递，并移交相关文件。工程管理部门负责项目实施及建设过程管理；物资部门组织工程物资、服务招标采购；财务部门负责组织开展工程成本费用的核算、统计、分析工作；审核物资、服务付款申请并完成资金支付。
130.投运验收及预转资阶段：工程管理部门维护实际投运日期，向财务部门、实物资产管理部门提供《设备清册》，同步组织工程现场验收盘点；实物资产管理部门配合开展工程现场验收盘点，编制设备验收清册；物资管理部门负责在工程投运前审核设备领退申请，配合开展工程现场验收盘点。财务部门负责审核资产卡片清单数据完整性和规范性；配合开展工程现场验收盘点；负责工程建筑、安装和其他费用的成本自动分摊及预转资工作。
131.工程结算阶段：工程管理部门负责组织施工单位完成施工合同结算，编制结算报告并完成部门内部结算审价工作。物资管理部门组织收集物资结算票据，及时提供物资收发货及发票入账手续，配合工程管理部门完成工程物资领退工作。发展策划、工程管理、物资管理、实物资产管理等对《合同执行情况表》进行补充完善；财务部门负责审核《合同执行情况表》。
132.竣工决算及正式转资阶段：财务部门是竣工决算归口管理部门，负责按结算审定结果进行项目成本自动分摊和决算转资工作；负责组织、协调发展策划、工程管理、物资管理、实物资产管理等部门按照职责分工共同配合完成工程竣工决算编制工作。
133.本发明所述基于工程全过程管理的工程成本自动分摊方法，统一wbs架构及标志位属性：用于确定项目各层级的资产属性及费用性质，统一财务与业务信息管理标准，为设备购置及其他费用分摊奠定基础；建立“四码”对应标准库。贯通项目物料从工程设计、物资采购、设备资产形成的全链条链路；明确各类费用分摊规则。细化各类费用分摊规则与资产形成来源，实现设备资产价值自动归集。