一种用于债券交易的清结算方法和装置与流程

1.本发明涉及数据验证技术领域，尤其涉及一种用于债券交易的清结算方法和装置。


背景技术：

2.对于金融市场的债券交易，现有系统通常采用在债券交易的基础上关联清算汇路，来进行债券交易的债券交割。具体地，系统根据债券交易的交易信息和所关联清算汇路的汇路信息发送债券交割报文，对于清算方式为净额清算，需要将交易信息导出，进行手工合并，之后将合并结果与清算机构的数据进行比对，比对无误再执行交割。其中，清算汇路是指债券交易路径，表示交易方以哪种路径把债券汇给交易对手。
3.上述方式在生成清算方式为净额清算时，需要手工干预，导致结算效率低、准确率低；同时缺少清结算维度的数据，无法根据不同的清算方式和清算模式来生成交割数据，业务灵活性差。


技术实现要素：

4.有鉴于此，本发明实施例提供一种用于债券交易的清结算方法和装置，该方法在债券交易的清结算流程中增加了计划债券流和交割流的生成和维护，使得可以根据不同的清算方式和清算模式来生成交割数据，减少人工处理，提高结算效率和准确率，且业务灵活性好。
5.为实现上述目的，根据本发明实施例的一个方面，提供了一种用于债券交易的清结算方法。
6.本发明实施例的一种用于债券交易的清结算方法，包括：根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，从债券交易的债券合约信息中提取相应的字段信息，以生成所述计划现金流和所述计划债券流；
7.根据设定的合并规则，将同一笔合约项下的所述计划现金流和所述计划债券流合并，得到相应的交割流；其中，所述合并规则用于为不同清算方式和清算模式的组合生成所述交割流；
8.根据所述交割流，生成债券交割报文，以进行所述债券交易的债券交割。
9.可选地，所述清算方式包括全额和净额，所述清算模式包括双边、集中和人工，所述组合包括双边全额、双边净额、集中净额和人工净额中的一种或者多种；
10.所述合并规则为：
11.对于所述双边全额，将相同债券币种和相同收付日期的计划债券流轧差合并，得到交割债券流，之后再与所述计划现金流合并；
12.对于所述双边净额和所述集中净额，将指定多个清算维度均相同的计划债券流轧差合并，得到所述交割债券流，之后再与所述计划现金流合并；
13.对于所述人工净额，接收所述双边全额方式所生成的交割债券流，对所述交割债
券流进行校验，校验通过后，对所述交割债券流进行净额轧差，之后再与所述计划现金流合并。
14.可选地，对于所述双边净额，所述多个清算维度为债券币种、收付日期、交易对手、轧差分组编号和清算账号，所述交割债券流的业务模块、大类、小类为所述双边净额的业务模块、大类、小类，债券流类型为净额；
15.对于所述集中净额，所述多个清算维度为所述债券币种、所述收付日期、清算所、所述轧差分组编号和所述清算账号；所述交割债券流的业务模块、大类、小类为所述集中净额的业务模块、大类、小类，现金流类型为净额；
16.对于所述人工净额，所述交割债券流的交割清算账号业务模块、大类、小类为所述人工净额的业务模块、大类、小类，所述现金流类型为净额，清算汇路为所述人工净额的业务模块、大类、小类、所述债券币种、现金流收付方向、所述交易对手、所述轧差分组编号关联的清算汇路。
17.可选地，所述方法还包括：
18.在未完成交割确认之前，根据归属于所述交割债券流的计划债券流的增减，更新所述交割债券流的交割金额，直至完成交割确认；
19.在完成交割确认之后，锁定归属于所述交割债券流的计划债券流。
20.可选地，所述对所述交割债券流进行校验，包括：
21.验证所述交割债券流的授权状态为待清算授权，交割确认状态为已确认，对应计划债券流的清算模式和清算方式为所述双边全额，业务模块、大类、小类为非人工净额；
22.验证被轧差的债券流的交易对手或清算所、债券币种、收付日期、轧差分组编号相同，相同收付方向的计划债券流的清算汇路内容一致，不同收付方向的计划债券流的清算汇路中的清算账号一致。
23.可选地，所述方法还包括：
24.接收配置的所述计划现金流的第一字段信息；其中，所述第一字段信息包括交易对手、收付日期、现金流币种、现金流金额和现金流类型；
25.接收配置的所述计划债券流的第二字段信息；其中，所述第二字段信息包括债券面值、交易类型、交易对手、清算方式、清算模式、托管行、收付日期、债券代码和债券流类型。
26.可选地，所述方法还包括：
27.接收操作指令，根据所述操作指令对所述计划债券流进行相应操作；其中，所述操作指令用于进行如下一个或者多个操作：新增计划债券流、修改计划债券流、删除计划债券流、重置所述计划债券流的收付日期、修改所述计划债券流的清算汇路。
28.为实现上述目的，根据本发明实施例的另一方面，提供了一种用于债券交易的清结算装置。
29.本发明实施例的一种用于债券交易的清结算装置，包括：信息提取模块，用于根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，从债券交易的债券合约信息中提取相应的字段信息，以生成所述计划现金流和所述计划债券流；
30.信息合并模块，用于根据设定的合并规则，将同一笔合约项下的所述计划现金流和所述计划债券流合并，得到相应的交割流；其中，所述合并规则用于为不同清算方式和清
算模式的组合生成所述交割流；
31.债券交割模块，用于根据所述交割流，生成债券交割报文，以进行所述债券交易的债券交割。
32.可选地，所述清算方式包括全额和净额，所述清算模式包括双边、集中和人工，所述组合包括双边全额、双边净额、集中净额和人工净额中的一种或者多种；
33.所述合并规则为：
34.对于所述双边全额，将相同债券币种和相同收付日期的计划债券流轧差合并，得到交割债券流，之后再与所述计划现金流合并；
35.对于所述双边净额和所述集中净额，将指定多个清算维度均相同的计划债券流轧差合并，得到所述交割债券流，之后再与所述计划现金流合并；
36.对于所述人工净额，接收所述双边全额方式所生成的交割债券流，对所述交割债券流进行校验，校验通过后，对所述交割债券流进行净额轧差，之后再与所述计划现金流合并。
37.可选地，对于所述双边净额，所述多个清算维度为债券币种、收付日期、交易对手、轧差分组编号和清算账号，所述交割债券流的业务模块、大类、小类为所述双边净额的业务模块、大类、小类，债券流类型为净额；
38.对于所述集中净额，所述多个清算维度为所述债券币种、所述收付日期、清算所、所述轧差分组编号和所述清算账号；所述交割债券流的业务模块、大类、小类为所述集中净额的业务模块、大类、小类，现金流类型为净额；
39.对于所述人工净额，所述交割债券流的交割清算账号业务模块、大类、小类为所述人工净额的业务模块、大类、小类，所述现金流类型为净额，清算汇路为所述人工净额的业务模块、大类、小类、所述债券币种、现金流收付方向、所述交易对手、所述轧差分组编号关联的清算汇路。
40.可选地，所述装置还包括：
41.更新锁定模块，用于在未完成交割确认之前，根据归属于所述交割债券流的计划债券流的增减，更新所述交割债券流的交割金额，直至完成交割确认；以及
42.在完成交割确认之后，锁定归属于所述交割债券流的计划债券流。
43.可选地，所述信息合并模块，还用于
44.验证所述交割债券流的授权状态为待清算授权，交割确认状态为已确认，对应计划债券流的清算模式和清算方式为所述双边全额，业务模块、大类、小类为非人工净额；
45.验证被轧差的债券流的交易对手或清算所、债券币种、收付日期、轧差分组编号相同，相同收付方向的计划债券流的清算汇路内容一致，不同收付方向的计划债券流的清算汇路中的清算账号一致。
46.可选地，所述装置还包括：
47.配置接收模块，用于接收配置的所述计划现金流的第一字段信息；其中，所述第一字段信息包括交易对手、收付日期、现金流币种、现金流金额和现金流类型；以及
48.接收配置的所述计划债券流的第二字段信息；其中，所述第二字段信息包括债券面值、交易类型、交易对手、清算方式、清算模式、托管行、收付日期、债券代码和债券流类型。
49.可选地，所述装置还包括：
50.指令处理模块，用于接收操作指令，根据所述操作指令对所述计划债券流进行相应操作；其中，所述操作指令用于进行如下一个或者多个操作：新增计划债券流、修改计划债券流、删除计划债券流、重置所述计划债券流的收付日期、修改所述计划债券流的清算汇路。
51.为实现上述目的，根据本发明实施例的又一方面，提供了一种电子设备。
52.本发明实施例的一种电子设备，包括：一个或多个处理器；存储装置，用于存储一个或多个程序，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现本发明实施例的一种用于债券交易的清结算方法。
53.为实现上述目的，根据本发明实施例的再一方面，提供了一种计算机可读介质。
54.本发明实施例的一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现本发明实施例的一种用于债券交易的清结算方法。
55.为实现上述目的，根据本发明实施例的又一方面，提供了一种计算机程序产品。
56.本发明实施例的一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述程序被处理器执行时实现本发明实施例的一种用于债券交易的清结算方法。
57.上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果：通过在债券交易的清结算流程中增加了计划债券流和交割流的生成和维护，使得可以根据不同的清算方式和清算模式来生成交割数据，减少人工处理，提高结算效率和准确率，且业务灵活性好；为不同清算方式和清算模式的组合生成各自的合并规则，保证后续为该组合生成交割流的准确度。
58.根据双边净额和集中净额各自的清算维度，对计划债券流自动轧差合并，生成交割债券流，无需人工处理，进一步提高了结算效率和准确率。在未完成交割确认前，基于计划债券流的增减，更新相应交割债券流的交割金额，在完成交割确认后，锁定计划债券流，在提升业务灵活性的同时，保证所生成交割债券流的正确性。
59.通过对人工净额方式下的交割债券流进行校验，进一步保证最终生成的交割债券流的正确性。通过接收外部配置的计划现金流和计划债券流的字段信息，并基于字段信息生成计划现金流和计划债券流，使得清结算人员可以人工维护债券的计划现金流和计划债券流，提高清结算人员的操作便捷性，提高业务灵活性。基于操作指令，对计划债券流进行操作，进一步提高了业务灵活性。
60.上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。
附图说明
61.附图用于更好地理解本发明，不构成对本发明的不当限定。其中：
62.图1是根据本发明实施例的用于债券交易的清结算方法的主要步骤的示意图；
63.图2是根据本发明实施例的用于债券交易的清结算方法的实现原理示意图；
64.图3是根据本发明实施例的用于债券交易的清结算方法的主要流程的示意图；
65.图4是根据本发明实施例的用于债券交易的清结算装置的主要模块的示意图；
66.图5是本发明实施例可以应用于其中的示例性系统架构图；
67.图6是适于用来实现本发明实施例的电子设备的计算机系统的结构示意图。
具体实施方式
68.以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明，其中包括本发明实施例的各种细节以助于理解，应当将它们认为仅仅是示范性的。因此，本领域普通技术人员应当认识到，可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改，而不会背离本发明的范围和精神。同样，为了清楚和简明，以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
69.本技术技术方案中对数据的获取、存储、使用、处理等均符合国家法律法规的相关规定。
70.图1是根据本发明实施例的用于债券交易的清结算方法的主要步骤的示意图。如图1所示，本发明实施例的用于债券交易的清结算方法，主要包括如下步骤：
71.步骤s101：根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，从债券交易的债券合约信息中提取相应的字段信息，以生成所述计划现金流和所述计划债券流。计划现金流根据债券交易的债券合约信息产生，用于表示在预计时间内，为了进行债券交易而发生的资金流入和资金流出。计划债券流也根据债券交易的债券合约信息产生，用于表示在预计时间内，为了进行债券交易而发生的债券交付和债券接收。
72.预先配置计划现金流所需的第一字段信息，该第一字段信息包括字段名和字段值，其中，字段名可以包括交易对手、收付日期、现金流币种、现金流金额和现金流类型。预先配置计划债券流所需的第二字段信息，该第二字段信息也包括字段名和字段值，其中，字段名可以包括债券面值、交易类型、交易对手、清算方式、清算模式、托管行、收付日期、债券代码和债券流类型等。交易类型可以是业务模块、大类、小类，托管行是保存债券的机构，债券流类型是债券产生的类型，包括买卖、回购、借贷等。
73.债券合约信息记录了债券交易的相关信息，包括交割日期、交割金额、债券代码、交易对手、结算方式、债券数量、交割总面额等。按照第一字段信息的字段名，从债券合约信息中提取相应字段名的字段信息，并写入到第一字段信息的相应字段值，即可得到计划现金流。按照第二字段信息的字段名，从债券合约信息中提取相应字段名的字段信息，并写入到第二字段信息的相应字段值，即可得到计划债券流。
74.交易对手可以包括收券方信息、账户行信息、中间行信息、收款方信息、买方信息、买方代理银行、买方代理机构等。需要说明的是，计划现金流和计划债券流的部分字段可能并不包含在债券合约信息中，此时需要对债券合约信息相关字段进行进一步分析处理，得到计划现金流和计划债券流的字段信息。
75.步骤s102：根据设定的合并规则，将同一笔合约项下的所述计划现金流和所述计划债券流合并，得到相应的交割流。其中，合并规则用于为不同清算方式和清算模式的组合生成交割流，清算方式包括全额和净额，清算模式包括双边、集中和人工，组合包括双边全额、双边净额、集中净额和人工净额中的一种或者多种。
76.全额结算是指结算机构对每笔转账业务进行一一对应结算。净额结算指结算机构以结算参与人为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织结算参与人进行交收的制度。双边净额结算是指结算机构对交易双方之间达成的全部交易的余额进行轧差，交易双方按照轧差得到的净额进行交收的结算方式。集中净额结算是指在清算日统一通过结算机构进行净额结算。人工净额结算是指通过人工净额轧差进行结算。
77.本步骤中，交割流由计划现金流和计划债券流合并得到。合并规则是根据清算方
式、清算模式、清算所、债券币种、收付日期做合并，分别生成双边全额、双边净额、集中净额、人工净额的交割债券流，之后再与计划现金流合并成交割流。实施例中，可以将债权流类型为交易的交割债券流与现金流类型为本金的计划现金流合并成交割流。对于交割债券流，其可以包括交割金额、交割币种、债券代码、债券的交割总额、债券流类型、清算方式、清算模式、结算模式等。
78.步骤s103：按照所述交割流，生成债券交割报文，以进行所述债券交易的债券交割。按照报文的字段要求和交割流包含的信息，生成债券交割报文，之后发送至托管行，由托管行按照债券交割报文，与交易对手进行债券交割，完成债券交易的清算和结算。该实施例可以根据不同的清算方式和清算模式来生成交割数据，减少人工处理，提高结算效率和准确率，且业务灵活性好。
79.图2是根据本发明实施例的用于债券交易的清结算方法的实现原理示意图。如图2所示，本发明实施例的用于债券交易的清结算方法，后台首先使用与债券交易相关的参数，比如债券代码、债券数量等，从前台记录的关于债券交易的台账中获取相关的债券合约信息；之后根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，从债券合约信息中提取相应的字段信息，以生成相应的计划现金流和计划债券流；最后将计划现金流和计划债券流进行合并，即可得到交割流。后续可以利用交割流包含的信息，生成债券交割报文，以进行债券交易的债券交割。
80.图3是根据本发明实施例的用于债券交易的清结算方法的主要流程的示意图。如图3所示，本发明实施例的用于债券交易的清结算方法，主要包括如下步骤：
81.步骤s301：获取债券交易的债券合约信息。从债券交易的前台台账中获取债券合约信息。
82.步骤s302：根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，从债券合约信息中提取相应的字段信息，以生成计划现金流和计划债券流。接收配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，根据第一字段信息和第二字段信息，生成计划现金流和计划债券流。
83.实施例中，在生成计划现金流和计划债券流时，对于正常的债券交易，则一笔债券交易会生成一笔计划现金流和一笔计划债券流。对于倒起息的债券交易，收付日期是过去的，需要把收付日期改成当天。
84.在一可选的实施例中，支持手工维护计划债券流，包括新增计划债券流、修改计划债券流和删除计划债券流，支持计划债券流收付日期的重置，支持人工修改计划债券流的清算汇路，且对于手工维护的计划债券流需复核无误后才生效。
85.具体地，接收操作指令，根据操作指令对计划债券流进行相应操作。其中，操作指令用于进行如下一个或者多个操作：新增计划债券流、修改计划债券流、删除计划债券流、重置计划债券流的收付日期、修改计划债券流的清算汇路。
86.步骤s303：根据设定的合并规则，将同一笔合约项下的计划现金流和计划债券流合并，得到相应的交割流。如前所述，清算方式和清算模式的组合包括双边全额、双边净额、集中净额和人工净额四种。对于同一笔合约项下的计划现金流和计划债券流，在生成交割流时，先对计划债券流合并，得到交割债券流，之后将该笔合约项下的债权流类型为交易的交割债券流与现金流类型为本金的计划现金流合并成一笔交割流。下面对这四种组合方式
的交割债券流生成过程进行说明。
87.对于双边全额，合并规则为：将相同债券币种和相同收付日期的计划债券流轧差合并，得到交割债券流。即如果一笔合约项下存在相同债券币种、相同收付日期的计划债券流，则自动将这些计划债券流轧差合并成交割债券流；否则，一对一生成交割债券流，即一笔计划债券流，生成一笔交割债券流。
88.对于双边净额和集中净额，合并规则为：将指定多个清算维度均相同的计划债券流轧差合并，得到交割债券流。实施例中，清算维度根据业务需求定义，对于双边净额，清算维度可以包括：债券币种、收付日期、交易对手、轧差分组编号和清算账号(即金融结构的清算账号)；对于集中净额，清算维度可以包括：债券币种、收付日期、清算所、轧差分组编号和清算账号。
89.具体地，对于双边净额需自动将债券币种、收付日期、交易对手、轧差分组编号和清算账号均相同的计划债券流轧差合并成交割债券流，且交割债券流的业务模块、大类、小类使用双边净额的业务模块、大类、小类，债券流类型为净额。大类和小类是具体业务的类别。
90.对于集中净额，需自动将债券币种、收付日期、清算所、轧差分组编号和清算账号均相同的计划债券流轧差合并成交割债券流，且交割债券流的业务模块、大类、小类为集中净额的业务模块、大类、小类，现金流类型为净额。
91.对于人工净额，合并规则为：接收双边全额方式所生成的交割债券流，对交割债券流进行校验，校验通过后，对交割债券流进行净额轧差。该方式支持人工选择双边全额方式生成的交割债券流进行净额轧差。但是在净额轧差之前，需要对交割债券流进行校验。
92.具体校验内容包括：验证交割债券流的授权状态为待清算授权，交割确认状态为已确认，对应计划债券流的清算模式和清算方式为双边全额，业务模块、大类、小类为非人工净额(即双边全额计划一对一的交割或者交易合约项下合并的交割)；以及验证被轧差的债券流的交易对手或清算所、债券币种、收付日期、轧差分组编号相同，相同收付方向的计划债券流的清算汇路内容一致，不同收付方向的计划债券流的清算汇路中的清算账号一致。
93.在检验通过后，才可对交割债券流进行净额轧差。净额轧差之后生成交割债券流的交割清算账号的业务模块、大类、小类使用人工净额的业务模块、大类、小类，现金流类型为净额；清算汇路使用人工净额的业务模块、大类、小类、债券币种、现金流收付方向、交易对手、轧差分组编号所关联的清算汇路。对于未完成交割确认的人工净额交割债券流，可选择下挂计划债券流记录做解轧差。
94.步骤s304：根据交割流，生成债券交割报文，以进行债券交易的债券交割。按照报文的字段要求和交割流包含的信息，生成债券交割报文，之后发送至托管行，由托管行按照债券交割报文，与交易对手进行债券交割。
95.在一优选的实施例中，对于双边净额和集中净额的场景，在未完成交割确认之前，根据归属于交割债券流的计划债券流的增减，更新交割债券流的交割金额，直至完成交割确认。在完成交割确认之后，锁定归属于交割债券流的计划债券流，使其不再变化。
96.比如，一个交割债券流下关联了3笔计划债券流，在未完成交割确认之前，如果将其中1笔计划债券流删除，则根据被删除计划债券流的债券面值，相应更新交割债券流的交
割金额。在完成交割确认之后，锁定计划债券流，使其不再变化，用以保证所生成交割债券流的正确性。
97.本实施例在获取到债券合约信息之后，自动生成计划债券流，并且清结算人员可以根据业务需要维护债券的计划债券流，提高清结算人员的操作方便性，提高业务的灵活性；同时根据清算方式和清算模式的不同，自动生成交割债券流，满足不同清算方式和清算模式下自动生成交割债券流，减少了人工处理，提高业务操作效率，减少操作风险，可用于后续债券实物的交割和债券头寸的生成。
98.图4是根据本发明实施例的用于债券交易的清结算装置的主要模块的示意图。如图4所示，本发明实施例的用于债券交易的清结算装置400，主要包括：
99.信息提取模块401，用于根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，从债券交易的债券合约信息中提取相应的字段信息，以生成所述计划现金流和所述计划债券流。预先配置计划现金流所需的第一字段信息，可以包括交易对手、收付日期、现金流币种、现金流金额和现金流类型。预先配置计划债券流所需的第二字段信息，可以包括债券面值、交易类型、交易对手、清算方式、清算模式、托管行、收付日期、债券代码和债券流类型等。
100.债券合约信息记录了债券交易的相关信息，包括交割日期、交割金额、债券代码、交易对手、结算方式、债券数量、交割总面额等。按照第一字段信息的字段名，从债券合约信息中提取相应字段名的字段信息，并写入到第一字段信息的相应字段值，即可得到计划现金流。按照第二字段信息的字段名，从债券合约信息中提取相应字段名的字段信息，并写入到第二字段信息的相应字段值，即可得到计划债券流。
101.信息合并模块402，用于根据设定的合并规则，将同一笔合约项下的所述计划现金流和所述计划债券流合并，得到相应的交割流。其中，合并规则用于为不同清算方式和清算模式的组合生成交割流，清算方式包括全额和净额，清算模式包括双边、集中和人工，组合包括双边全额、双边净额、集中净额和人工净额中的一种或者多种。
102.本模块中，交割流由计划现金流和计划债券流合并得到。合并规则是根据清算方式、清算模式、清算所、债券币种、收付日期做合并，分别生成双边全额、双边净额、集中净额、人工净额的交割债券流，之后再与计划现金流合并成交割流。实施例中，将债权流类型为交易的交割债券流与现金流类型为本金的计划现金流合并成交割流。对于交割债券流，其可以包括交割金额、交割币种、债券代码、债券的交割总额、债券流类型、清算方式、清算模式、结算模式等。
103.债券交割模块403，用于根据所述交割流，生成债券交割报文，以进行所述债券交易的债券交割。按照报文的字段要求和交割流包含的信息，生成债券交割报文，之后发送至托管行，由托管行按照债券交割报文，与交易对手进行债券交割。
104.另外，本发明实施例的用于债券交易的清结算装置400还可以包括：更新锁定模块、配置接收模块和指令处理模块(图4中未示出)。其中，更新锁定模块，用于在未完成交割确认之前，根据归属于所述交割债券流的计划债券流的增减，更新所述交割债券流的交割金额，直至完成交割确认；以及在完成交割确认之后，锁定归属于所述交割债券流的计划债券流。
105.配置接收模块，用于接收配置的所述计划现金流的第一字段信息；其中，所述第一
字段信息包括交易对手、收付日期、现金流币种、现金流金额和现金流类型；以及接收配置的所述计划债券流的第二字段信息；其中，所述第二字段信息包括债券面值、交易类型、交易对手、清算方式、清算模式、托管行、收付日期、债券代码和债券流类型。
106.指令处理模块，用于接收操作指令，根据所述操作指令对所述计划债券流进行相应操作；其中，所述操作指令用于进行如下一个或者多个操作：新增计划债券流、修改计划债券流、删除计划债券流、重置所述计划债券流的收付日期、修改所述计划债券流的清算汇路。
107.从以上描述可以看出，通过在债券交易的清结算流程中增加了计划债券流和交割流的生成和维护，使得可以根据不同的清算方式和清算模式来生成交割数据，减少人工处理，提高结算效率和准确率，且业务灵活性好。
108.图5示出了可以应用本发明实施例的用于债券交易的清结算方法或用于债券交易的清结算装置的示例性系统架构500。
109.如图5所示，系统架构500可以包括终端设备501、502、503，网络504和服务器505。网络504用以在终端设备501、502、503和服务器505之间提供通信链路的介质。网络504可以包括各种连接类型，例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
110.用户可以使用终端设备501、502、503通过网络504与服务器505交互，以接收或发送消息等。终端设备501、502、503上可以安装有各种通讯客户端应用。终端设备501、502、503可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备，包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。
111.服务器505可以是提供各种服务的服务器，例如对用户利用终端设备501、502、503所发送的清结算指令提供支持的后台管理服务器。后台管理服务器可以获取债券合约信息，生成计划现金流和计划债券流，之后将计划现金流和计划债券流合并得到交割流，进行债券交易的债券交割等处理，并将处理结果(例如债券交割结果)反馈给终端设备。
112.需要说明的是，本发明实施例所提供的用于债券交易的清结算方法一般由服务器505执行，相应地，用于债券交易的清结算装置一般设置于服务器505中。
113.应该理解，图5中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要，可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
114.根据本发明的实施例，本发明还提供了一种电子设备、一种计算机可读介质和一种计算机程序产品。
115.本发明的电子设备包括：一个或多个处理器；存储装置，用于存储一个或多个程序，当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现本发明实施例的一种用于债券交易的清结算方法。
116.本发明的计算机可读介质，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现本发明实施例的一种用于债券交易的清结算方法。
117.本发明的计算机程序产品，包括计算机程序，所述程序被处理器执行时实现本发明实施例的一种用于债券交易的清结算方法。
118.下面参考图6，其示出了适于用来实现本发明实施例的电子设备的计算机系统600的结构示意图。图6示出的终端设备仅仅是一个示例，不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
119.如图6所示，计算机系统600包括中央处理单元(cpu)601，其可以根据存储在只读存储器(rom)602中的程序或者从存储部分608加载到随机访问存储器(ram)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。在ram 603中，还存储有系统600操作所需的各种程序和数据。cpu 601、rom 602以及ram 603通过总线604彼此相连。输入/输出(i/o)接口605也连接至总线604。
120.以下部件连接至i/o接口605：包括键盘、鼠标等的输入部分606；包括诸如阴极射线管(crt)、液晶显示器(lcd)等以及扬声器等的输出部分607；包括硬盘等的存储部分608；以及包括诸如lan卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分609。通信部分609经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器610也根据需要连接至i/o接口605。可拆卸介质611，诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等，根据需要安装在驱动器610上，以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分608。
121.特别地，根据本发明公开的实施例，上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如，本发明公开的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信部分609从网络上被下载和安装，和/或从可拆卸介质611被安装。在该计算机程序被中央处理单元(cpu)601执行时，执行本发明的系统中限定的上述功能。
122.需要说明的是，本发明所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本发明中，计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于：无线、电线、光缆、rf等等，或者上述的任意合适的组合。
123.附图中的流程图和框图，图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合，可以用执行规
定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
124.描述于本发明实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现，也可以通过硬件的方式来实现。所描述的模块也可以设置在处理器中，例如，可以描述为：一种处理器包括信息提取模块、信息合并模块和债券交割模块。其中，这些模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定，例如，信息提取模块还可以被描述为“根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，从债券交易的债券合约信息中提取相应的字段信息，以生成所述计划现金流和所述计划债券流的模块”。
125.作为另一方面，本发明还提供了一种计算机可读介质，该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被一个该设备执行时，使得该设备包括：根据预配置的计划现金流的第一字段信息和计划债券流的第二字段信息，从债券交易的债券合约信息中提取相应的字段信息，以生成所述计划现金流和所述计划债券流；根据设定的合并规则，将同一笔合约项下的所述计划现金流和所述计划债券流合并，得到相应的交割流；其中，所述合并规则用于为不同清算方式和清算模式的组合生成所述交割流；根据所述交割流，生成债券交割报文，以进行所述债券交易的债券交割。
126.根据本发明实施例的技术方案，通过在债券交易的清结算流程中增加了计划债券流和交割流的生成和维护，使得可以根据不同的清算方式和清算模式来生成交割数据，减少人工处理，提高结算效率和准确率，且业务灵活性好。
127.上述具体实施方式，并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是，取决于设计要求和其他因素，可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明保护范围之内。