一种电力系统支付全流程管控的方法及系统与流程

本发明涉及付款订单过程监控，尤其涉及一种电力系统支付全流程管控的方法及系统。

背景技术：

1、本部分的陈述仅仅是提供了与本发明相关的背景技术信息，不必然构成在先技术。

2、对于企业来说，付款订单的支付流程往往需要经过招标、签订合同、下达采购订单、进行服务确认或收货、发票校验、付款申请、发布现金流计划、集中支付等过程，整个过程环节众多，各环节之间单据的关联性较强；特别是对于实现了集中支付的企业而言，资金支付部门处理的单据数量会剧增，如何实现付款订单的全过程管控，是企业付款订单管理和运作的难点之一。需要说明的是，集中支付是以单一账户体系为基础，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构或资金中心审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

3、现有技术虽然已经公开了关于资金支付的全流程管控系统，但是仍然面临如下技术问题：

4、(1)若要查看项目完整信息以及审批工作需要多个系统进行，无法保证付款订单项目、合同信息的完整准确。

5、企业人员的业务处理系统与资金支付系统往往是由多个独立的系统完成的，而支付信息需要在这些系统之间进行传递；若要查看项目完整信息以及审批工作时，也需要分别在多个系统进行来回查找所需信息，无法保证付款订单项目及合同信息等的完整性和准确性，难以实现付款订单的全流程有效管控。

6、(2)付款订单可能会面对不同的供应商，这些供应商的账户可能会因为不同的原因(如法院判决)而出现冻结等情况；现有的付款过程无法及时获知供应商的受限状态，可能导致支付失败、影响法院执行等情形的发生。

7、(3)实际支付过程中可能会面临不同的款项类型，比如：预付款、到货款、投运款、进度款、质保款等；不同的款项类型对应不同的项目类型和不同的审批方式，进而对原始单据类型(比如：协议、发票等)的要求也不同；实际操作过程中很容易出现某一款项类型的付款订单缺少必须的原始单据，从而导致不符合会计制度的支付出现，无法保障支付的安全性。

8、(4)财务要求在制证(生成编制会计凭证)方面既要保障记账的及时性，又要保障记账的准确性。现有技术多采用后制证模式，制证时无法看到付款订单，无法通过查看挂接的电子影像审核凭证准确性；另外，后制证模式下容易造成补录凭证不及时或凭证缺失等问题。

技术实现思路

1、为了解决上述问题，本发明提出了一种电力系统支付全流程管控的方法及系统，能够实现付款订单创建、审批、提报、发布、审核、签名、支付、反馈、制证等全生命周期管控。

2、在一些实施方式中，采用如下技术方案：

3、一种电力系统支付全流程管控的系统，包括：

4、erp系统，用于依次进行付款订单的提交、审批以及上传排程支付系统；接收排程支付系统反馈的付款订单处理状态，并进行相对应的联动控制；

5、排程支付系统，用于接收erp系统上传的付款订单，并依次进行提报、发布、配比、签名、预制证和支付的全流程控制，同时，向erp系统反馈付款订单处理状态；

6、影像系统，用于获取用户上传的影像数据，并与相对应的付款订单进行关联存储；根据付款订单不同的处理状态及所需影像数据规则，调用相对应的影像数据，以供erp系统和排程支付系统对付款订单进行审批校验；如果相对应的影像数据校验不合格或者未上传，则付款订单无法进入下一流程。

7、作为进一步地方案，erp系统接收排程支付系统反馈的付款订单处理状态，包括：预算退回、预算结转、预算关闭、支付成功和支付退回；erp系统能够根据不同的订单处理状态，对付款订单进行不同处理权限的控制。

8、作为进一步地方案，排程支付系统能够使用rfc方式对erp系统中的付款订单原始数据进行调用；

9、或者，erp系统能够使用webservice方式对排程支付系统的支付流程及进度进行访问；

10、或者，erp系统和排程支付系统分别通过网页集成的方式对影像系统的数据进行调用。

11、在另一些实施方式中，采用如下技术方案：

12、一种电力系统支付全流程管控的方法，包括：

13、通过erp系统对付款订单依次进行提交和审批；

14、审批通过的付款订单上传至排程支付系统，并在排程支付系统中进行提报、发布、配比、签名和支付的全流程控制；

15、其中，在erp系统和排程支付系统对付款订单进行审批的过程中，根据付款订单不同的处理状态及规则，调用相对应的影像数据，如果相对应的影像数据校验不合格或者未上传，则付款订单无法进入下一流程；

16、付款订单审核支付过程中，排程支付系统能够使用rfc方式对erp系统中的付款订单原始数据进行调用；erp系统能够使用webservice方式对排程支付系统的支付流程及进度进行访问。

17、作为进一步地方案，erp系统在进行付款订单提交和审批过程中，判断当前付款订单类型是否必备付款报审表，若是，向影像系统发送控制指令，以使得影像系统在采集该付款订单的影像数据时，将付款报审表作为必须采集项；若没有采集到，则不允许进入下一环节。

18、作为进一步地方案，排程支付系统存储供应商状态，排程支付系统在对付款订单进行提报、发布、配比、签名、预制证和支付的全流程控制过程中，在每一个环节都检查供应商的状态，根据供应商的状态决定当前环节能否正常处理；所述供应商的状态包括：冻结、正常和协助付款。

19、作为进一步地方案，排程支付系统内预先配置预算单位将付款订单传递至审核机构或资金中心过程中的所有签名用户信息；

20、在将付款订单传递至审核机构或资金中心时，预先与配置的签名用户信息进行匹配，若匹配一致，则正常传递至审核机构或资金中心；若匹配不一致，则无法传递，并进行提示。

21、作为进一步地方案，排程支付系统在提报环节和/或配比环节，对收款银行账号的规范性进行校验，若账号不规范，则需要进行修正后才能进入下一环节；

22、或者，排程支付系统在提报环节和/或配比环节，对收款单位和收款银行账户名称是否一致进行校验，若审核不一致，进行提醒。

23、作为进一步地方案，排程支付系统对于涉及到事中监控拦截、退回重审、预算调整的业务以及上月回退率较高的单位，将其单据全部标记为参检；

24、排程支付系统对于一般业务，按照单位类型、业务类型、付款金额及风险比例，随机将设定比例的单据设置为参检；

25、排程支付系统调取标记为参检的单据进行检验。

26、作为进一步地方案，在付款订单发送银行环节，系统调用凭证生成逻辑，按照既定逻辑确定的银行作为贷方，按照付款订单逻辑确定借方，通过调用凭证有效性规则检查后，生成预制状态的凭证；支付前审核付款订单时，调用付款订单挂接的影像数据，以验证所制凭证的准确性；银行反馈支付成功信息时，系统触发凭证过账过程，将预制凭证过账为正式凭证，并回传支付状态到erp系统。

27、与现有技术相比，本发明的有益效果是：

28、(1)本发明通过webservice(网络服务)、rfc(远程功能调用)、webgui(网络图形用户界面)和网页集成等多种技术路线实现erp系统和排程支付系统的跨系统数据交互，为电力系统支付全流程管控提供了技术支撑；实现了从付款订单提交、审批、传输、提报、发布、配比、签名到预制证和支付的全流程管控；整个流程过程中，能够实现erp系统和排程支付系统的数据交互调用，电子影像数据全流程共享，各个环节之间相互衔接，依次进行，通过电子化数据处理过程实现电力系统支付全流程管控。

29、(2)本发明通过影像系统的控制实现对原始单据和进度款付款报审表的强控，对于某一类型的付款订单，用户若缺少相对应的必备原始单据影像和/或付款报审表影像，会导致无法进入下一审批环节；提高了单据影像提交质量，减少了凭据缺失的问题，提高付款订单的审批效率，同时保证了付款过程的安全性。

30、(3)本发明存储并更新供应商的状态，在排程支付系统的各个环节，对供应商状态进行核查，对于受限供应商进行定向管控，避免支付失败、影响法院执行等情况发生，保证了支付过程的安全性。

31、(4)本发明采用预制财务凭证的模式，将付款订单审核与制证合并为一步，能够简化流程；同时可通过影像验证凭证准确性，支付前审核付款订单时，可同步查看挂接的影像，以验证所制凭证的准确性。

32、本发明的其他特征和附加方面的优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本方面的实践了解到。